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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	49,756	107,245
減価償却費及び償却費	35,318	44,612
減損損失	1,310	7,366
金融収益及び金融費用	5,105	-31,656
持分法による投資損益（△は益）	-1,355	578
関連会社投資に係る売却損益（△は益）	－	-14,911
有形固定資産売却損益（△は益）	-432	-146
棚卸資産の増減額（△は増加）	-234	495
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-31,481	57,444
契約資産の増減額（△は増加）	15,343	-10,829
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	6,038	23,798
契約負債の増減額（△は減少）	-5,048	8,049
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-554	-3,220
引当金の増減額（△は減少）	1,303	-2,909
その他	-20,076	32,169
小計	54,994	218,084
配当金の受取額	4,313	2,969
利息の受取額	313	2,431
利息の支払額	-5,579	-7,884
法人所得税の支払額	-14,437	-29,309
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	39,604	186,292
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-37,855	-42,994
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,343	1,104
投資不動産の取得による支出	-2,157	-3,566
公共施設等運営権の取得による支出	-4,368	-4,419
公共施設等運営事業の更新投資による支出	-1,586	-209
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-2,918	-4,251
関連会社株式の売却による収入	－	28,178
その他の金融資産の取得による支出	-359	-922
その他の金融資産の売却による収入	24,401	26,066
子会社の取得による支出	－	-34,684
その他	-4,000	2,931
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-27,500	-32,767
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-283,869	-83,347
短期借入れによる収入	－	94,849
長期借入れによる収入	107,133	79,508
長期借入金の返済による支出	-15,726	-29,671
ノンリコース借入れによる収入	10,262	6,612
ノンリコース借入金の返済による支出	-888	-1,492
社債の発行による収入	47,776	－
社債の償還による支出	-5,000	-15,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	59,834	－
株式の発行による収入	96,611	－
非支配持分からの払込による収入	4,546	196
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-990	-187
その他の金融負債による収入	－	68,678
リース負債の返済による支出	-9,123	-14,897
自己株式の取得による支出		-1
自己株式の売却による収入	2,033	－
配当金の支払額	-17,008	-17,738
非支配持分への配当金の支払額	-406	-842
その他	-66	10
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,882	86,677
現金及び現金同等物に係る換算差額	-45	1,276
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	7,175	241,479
現金及び現金同等物の中間期末残高	119,502	360,981
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	-1,094	－

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

インフロニアHD（5076）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート