キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 49,756 | 107,245 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,318 | 44,612 |
| 減損損失 | 1,310 | 7,366 |
| 金融収益及び金融費用 | 5,105 | -31,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,355 | 578 |
| 関連会社投資に係る売却損益（△は益） | － | -14,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -432 | -146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234 | 495 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -31,481 | 57,444 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 15,343 | -10,829 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 6,038 | 23,798 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,048 | 8,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -554 | -3,220 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,303 | -2,909 |
| その他 | -20,076 | 32,169 |
| 小計 | 54,994 | 218,084 |
| 配当金の受取額 | 4,313 | 2,969 |
| 利息の受取額 | 313 | 2,431 |
| 利息の支払額 | -5,579 | -7,884 |
| 法人所得税の支払額 | -14,437 | -29,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 39,604 | 186,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -37,855 | -42,994 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,343 | 1,104 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,157 | -3,566 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -4,368 | -4,419 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -1,586 | -209 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,918 | -4,251 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 28,178 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -359 | -922 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 24,401 | 26,066 |
| 子会社の取得による支出 | － | -34,684 |
| その他 | -4,000 | 2,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,500 | -32,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,869 | -83,347 |
| 短期借入れによる収入 | － | 94,849 |
| 長期借入れによる収入 | 107,133 | 79,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,726 | -29,671 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 10,262 | 6,612 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -888 | -1,492 |
| 社債の発行による収入 | 47,776 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -15,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 59,834 | － |
| 株式の発行による収入 | 96,611 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 4,546 | 196 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -990 | -187 |
| その他の金融負債による収入 | － | 68,678 |
| リース負債の返済による支出 | -9,123 | -14,897 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,033 | － |
| 配当金の支払額 | -17,008 | -17,738 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -406 | -842 |
| その他 | -66 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,882 | 86,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 1,276 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 7,175 | 241,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 119,502 | 360,981 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -1,094 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
