財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△102,600
その他	△94
財務活動によるキャッシュ・フロー	△75,954
現金及び現金同等物に係る換算差額	128

注記事項
(継続企業の前提に関する事項)

2022/06/23 14:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、△163億円余となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、△225億円余となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、152億円余となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は、前連結会計年度末に比べ229億円余減少し、760億円余となりました。
キャッシュ・フロー指標のトレンド

2022/06/23 14:36