営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権の回収による減少が580億円あったことなどにより402億円(前年同期は△6億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出が240億円あったことなどにより△299億円(前年同期は△423億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少や株式の発行による収入などにより△66億円(前年同期は437億円)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間の残高は、前連結会計年度末の1,134億円から36億円増加し、1,170億円となりました。
(4) 経営方針・経営戦略等

2024/11/12 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		24,318		12,898
法人所得税等の支払額		△9,141		△10,375
営業活動によるキャッシュ・フロー		△680		40,207

2024/11/12 15:00