AIメカテック（6227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,981 | 135,092 |
| 減価償却費 | 164,659 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -889 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,090 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,743 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,571 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,225 | |
| 受取利息 | -2,782 | |
| 受取保険金 | -240,424 | |
| 災害による損失 | 217,403 | |
| 支払利息 | 45,926 | |
| 新株予約権戻入益 | -150 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682,198 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,774 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -276,672 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,052,229 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,563,561 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,423 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,089 | |
| その他 | -2,154 | |
| 小計 | -2,049,515 | |
| 利息の受取額 | 2,782 | |
| 保険金の受取額 | 240,424 | |
| 災害損失の支払額 | -217,403 | |
| 利息の支払額 | -45,856 | |
| 法人税等の支払額 | -320,287 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,857 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,410 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| その他 | -398 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,808 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -10,373 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,489,626 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,819 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,858 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,471,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
