キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億4193万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1809万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億3337万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 6月期 連結 | 通期 | -2,247 | -231 | 1,290 | -2,478 | - | 2,989 |
| 2020年 6月期 連結 | 通期 | -2,390 | -604 | 2,490 | -2,994 | - | 2,472 |
| 2021年 6月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -462 | - | 通期 | 1,610 | -575 | -1,410 | 1,035 | -1 | 2,108 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 1,313 | -203 | -5 | 1,110 | -203 | 3,234 | 通期 | 698 | -340 | -108 | 358 | 0 | 2,430 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,269 | -179 | 1,146 | -1,448 | -179 | 2,096 | 通期 | -692 | -1,130 | 2,116 | -1,823 | -434 | 2,714 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -2,533 | -418 | 2,142 | -2,951 | -423 | 1,904 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年6月（連）
- -24億7789万
- 2020年6月（連） -20.81%
- -29億9366万
- 2021年6月（連） プラ転
- 10億3455万
- 2022年6月（連） -65.4%
- 3億5799万
- 2023年6月（連） マイ転
- -18億2257万
設備投資額
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月（連）
- -58万
- 2022年6月（連）
- -33万
- 2023年6月（連） 大幅減
- -4億3400万
営業CFマージン
- 2019年6月（連）
- -11.09%
- 2020年6月（連）
- -16.46%
- 2021年6月（連）
- 10%
- 2022年6月（連）
- 4.75%
- 2023年6月（連）
- -4.48%