AIメカテック（6227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,904 | -297,590 |
| 減価償却費 | 147,530 | 139,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,277 | 7,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,210 | -13,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,396 | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,305 | -26,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,856 | 4,160 |
| 受取利息 | -2,246 | -3,958 |
| 支払利息 | 13,507 | 13,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,370,673 | 1,458,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,530,107 | -1,760,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,953 | -17,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,716 | -567,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,201,980 | -100,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,428 | 2,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,203 | 21,364 |
| その他 | 28,519 | 36,942 |
| 小計 | 1,511,970 | -1,110,956 |
| 利息の受取額 | 2,246 | 3,958 |
| 利息の支払額 | -12,831 | -13,223 |
| 法人税等の支払額 | -188,240 | -148,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,145 | -1,269,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,943 | -170,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,862 | -8,925 |
| その他 | － | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,806 | -179,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,265 | -1,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | － | -252,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,295 | 1,146,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,780 | -32,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125,824 | -334,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,391 | 2,096,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
