AIメカテック（6227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 144,904 |
| 減価償却費 | 147,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,210 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,856 |
| 受取利息 | -2,246 |
| 支払利息 | 13,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,370,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,530,107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,201,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,203 |
| その他 | 28,519 |
| 小計 | 1,511,970 |
| 利息の受取額 | 2,246 |
| 利息の支払額 | -12,831 |
| 法人税等の支払額 | -188,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -5,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,233,580 |
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