AIメカテック（6227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -297,590 | -433,622 |
| 減価償却費 | 139,259 | 114,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,643 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,328 | 36,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,700 | -9,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 6,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,387 | -27,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,160 | 2,080 |
| 受取利息 | -3,958 | -5,955 |
| 支払利息 | 13,483 | 24,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,458,763 | 669,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,760,990 | -1,607,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,284 | 814,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,128 | -1,701,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100,343 | -213,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,766 | -108,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,364 | -38,986 |
| その他 | 36,942 | 27,298 |
| 小計 | -1,110,956 | -2,451,876 |
| 利息の受取額 | 3,958 | 5,955 |
| 利息の支払額 | -13,223 | -25,249 |
| 法人税等の支払額 | -148,922 | -62,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,144 | -2,533,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,424 | -418,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,925 | -4,728 |
| その他 | 54 | 4,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,295 | -418,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,105 | -7,918 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -351,082 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 78,700 |
| 配当金の支払額 | -252,548 | -252,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,346 | 2,141,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,090 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,183 | -810,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,096,207 | 1,903,762 |
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