AIメカテック（6227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月26日 16:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,012 | 1,308,202 |
| 減価償却費 | 297,658 | 273,779 |
| 固定資産除売却損益 | － | 295,312 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,134,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,733 | -970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,338 | 67,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -4,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28,396 | 1,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,603 | -45,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,016 | 8,320 |
| 受取利息 | -5,857 | -6,066 |
| 支払利息 | 27,316 | 31,911 |
| 新株予約権戻入益 | -42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829,932 | 1,931,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -336,235 | -583,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,741 | -768,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,101,063 | -1,440,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,263 | -817,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,678 | 220,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,640 | 127,403 |
| その他 | 28,598 | 68,356 |
| 小計 | 971,705 | -466,324 |
| 利息の受取額 | 5,857 | 6,066 |
| 利息の支払額 | -27,156 | -31,596 |
| 法人税等の支払額 | -252,316 | -200,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,089 | -692,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,252 | -328,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,862 | -18,575 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -682,178 |
| その他 | 18 | -100,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,097 | -1,130,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,757 | -6,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | － | -252,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,787 | 2,115,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,431 | -9,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,635 | 283,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,391 | 2,713,839 |
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