AIメカテック（6227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,110,060 | 2,766,160 |
| 減価償却費 | 152,731 | 176,115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,274 |
| のれん償却額 | 75,442 | 20,575 |
| 条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額 | 1,134,225 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,617 | -739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,959 | -10,679 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,878 | -21,370 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,563 | -33,798 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,236 | -4,026 |
| 受取利息 | -7,744 | -9,378 |
| 支払利息 | 30,884 | 63,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,459 | 16,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,481,778 | 1,641,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,204,506 | -1,251,725 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68,425 | -110,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,841 | 525,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 666,836 | 4,516,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,998 | -11,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,515 | 90,419 |
| その他 | 4,757 | 141,085 |
| 小計 | 985,451 | 8,504,331 |
| 利息の受取額 | 7,744 | 9,378 |
| 利息の支払額 | -31,569 | -59,964 |
| 法人税等の支払額 | -173,495 | -521,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,130 | 7,932,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,335 | -1,312,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,741 |
| その他 | 3,350 | -1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,882 | -1,311,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,500 | -166,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,983 | -8,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -244,809 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 219,520 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 74,550 |
| 配当金の支払額 | -278,715 | -278,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,511 | -4,478,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,491 | 54,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,267 | 2,197,072 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,730,831 | 5,844,541 |
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