- 6227
- 2026/10/16
- 時価
- 1291億円
- PER 予
- 25.96倍
- 2022年以降
- 5.37-364.25倍
（2022-2026年） - PBR
- 8.89倍
- 2022年以降
- 0.72-12.09倍
（2022-2026年） - 配当 予
- 0.32%
- ROE 予
- 34.25%
- ROA 予
- 16.52%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
AIメカテック（6227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月24日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,760 | 5,131,241 |
| 減価償却費 | 318,488 | 394,560 |
| のれん償却額 | 96,018 | 41,150 |
| 固定資産除却損 | － | 142,240 |
| 減損損失 | 397,096 | 363,505 |
| 条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額 | 1,134,225 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,133 | 307,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,817 | -2,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 12,796 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 480,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,152 | 33,261 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -100,035 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 14,617 | -8,052 |
| 受取利息 | -10,219 | -17,592 |
| 支払利息 | 89,409 | 106,665 |
| アレンジメントフィー | 72,500 | － |
| コミットメントフィー | 11,538 | 25,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,660 | 32,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,521,421 | 3,507,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,163,668 | 455,935 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -287,082 | -82,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,337,250 | 236,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,529 | 1,050,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,133 | 46,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 90,020 | -161,837 |
| その他 | 31,675 | 63,166 |
| 小計 | 1,794,772 | 12,058,840 |
| 利息の受取額 | 10,219 | 17,592 |
| 利息の支払額 | -87,887 | -105,094 |
| 法人税等の支払額 | -190,491 | -787,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,526,612 | 11,184,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060,229 | -1,597,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,819 | -1,588 |
| 条件付取得対価の支払額 | -1,422,279 | － |
| その他 | 3,765 | -1,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,482,562 | -1,597,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -4,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,194,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -335,750 |
| リース債務の返済による支出 | -15,998 | -16,129 |
| 配当金の支払額 | -278,877 | -278,709 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 219,520 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 74,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -244,809 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,334 | -4,756,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,479 | 94,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,904 | 4,924,895 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,647,468 | 8,572,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
