四半期報告書-第8期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締 結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越限度額 及び貸出コミットメントの総額	10,900,000千円	12,400,000千円
借入実行残高	5,200,000 〃	7,900,000 〃
差引額	5,700,000千円	4,500,000千円