繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/06/25 15:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年 3月31日)	当連結会計年度(2024年 3月31日)
繰延税金負債
圧縮積立金	△397百万円	△380百万円
繰延税金負債合計	△3,561百万円	△3,517百万円
繰延税金負債の純額	△1,826百万円	△1,284百万円

(注) 1. 評価性引当額が58百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社のリバー(株)において繰延税金資産の回収可能性を判断する際の会社分類を変更したことに伴い将来減算一時差異に係る評価性引当額が465百万円減少した一方で、連結子会社の(株)門前クリーンパークにおいて災害損失引当金を計上したことに伴い611百万円増加したことによるものであります。

2024/06/25 15:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は73,076百万円(前連結会計年度末比7,923百万円の増加、前連結会計年度末比12.2%増)となりました。流動負債は32,414百万円(前連結会計年度末比5,403百万円の増加、前連結会計年度末比20.0%増)となりました。これは、災害損失引当金が2,026百万円、短期借入金が1,750百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は40,661百万円(前連結会計年度末比2,520百万円の増加、前連結会計年度末比6.6%増)となりました。これは、長期借入金が1,342百万円、繰延税金負債が612百万円減少したものの、社債が4,629百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2024/06/25 15:17