	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	6,350	百万円	4,000	百万円
借入実行残高	4,150	〃	-

2025/06/20 13:03

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、取引銀行等との間にコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,000	百万円	24,000	百万円
借入実行残高	2,500	〃	15,111	〃

2025/06/20 13:03

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

当社は、子会社との間にコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく貸出未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	13,100	百万円	7,800	百万円
貸出実行残高	6,743	〃	6,334	〃

2025/06/20 13:03

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は83億79百万円(前連結会計年度は資金の収入381億78百万円)となり、前連結会計年度に比べて465億57百万円の収入の減少となりました。これは主に、長期借入れによる収入221億67百万円があったものの、長期借入金の返済による支出175億77百万円、リース債務の返済による支出26億2百万円、連結子会社の自己株式の取得による支出70億48百万円があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2025/06/20 13:03