ヤマエグループ HD（7130）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 コミットメントラインに関する注記（連結）

当企業グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,000	百万円	4,000	百万円
借入実行残高	-		3,500	〃

2026/06/18 13:15

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、取引銀行等との間にコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	24,000	百万円	26,000	百万円
借入実行残高	15,111	〃	19,134	〃

2026/06/18 13:15

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

当社は、子会社との間にコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく貸出未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	7,800	百万円	16,500	百万円
貸出実行残高	6,334	〃	7,063	〃

2026/06/18 13:15

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は53億69百万円(前連結会計年度比35.9%減)となり、前連結会計年度に比べて30億9百万円の支出の減少となりました。これは主に、長期借入れによる収入192億30百万円があったものの、長期借入金の返済による支出245億70百万円があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2026/06/18 13:15