ヤマエグループ HD（7130）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月5日 14:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 30億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -65億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 83億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 5,167 | -2,185 | -10,436 | 2,982 | - | 14,183 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 8,317 | 833 | -7,950 | 9,150 | -7,252 | 15,477 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,292 | -14,238 | 17,645 | -10,946 | -3,822 | 22,117 | 通期 | 13,750 | -22,055 | 12,620 | -8,305 | -13,391 | 19,738 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,549 | -17,309 | 6,007 | 1,240 | -9,513 | 26,919 | 通期 | 23,936 | -36,813 | 38,178 | -12,877 | -19,622 | 44,969 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,965 | -14,915 | 13,611 | -16,880 | -18,897 | 41,678 | 通期 | 25,932 | -18,977 | -8,379 | 6,955 | -340 | 43,535 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 8,320 | -6,581 | 3,046 | 1,739 | -7,157 | 48,257 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2021年3月（連）
- 29億8200万
- 2022年3月（連） +206.84%
- 91億5000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -83億500万
- 2024年3月（連） -55.05%
- -128億7700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 69億5500万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -72億5200万
- 2023年3月（連） -84.65%
- -133億9100万
- 2024年3月（連） -46.53%
- -196億2200万
- 2025年3月（連）
- -3億4000万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 1.07%
- 2022年3月（連）
- 1.65%
- 2023年3月（連）
- 2.34%
- 2024年3月（連）
- 3.36%
- 2025年3月（連）
- 2.58%
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