キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 60億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 185億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -173億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 5,167 | -2,185 | -10,436 | 2,982 | - | 14,183 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 8,317 | 833 | -7,950 | 9,150 | -7,252 | 15,477 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,292 | -14,238 | 17,645 | -10,946 | -3,822 | 22,117 | 通期 | 13,750 | -22,055 | 12,620 | -8,305 | -13,391 | 19,738 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,549 | -17,309 | 6,007 | 1,240 | -9,513 | 26,919 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2021年3月（連）
- 29億8200万
- 2022年3月（連） +206.84%
- 91億5000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -83億500万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -72億5200万
- 2023年3月（連） -84.65%
- -133億9100万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 1.07%
- 2022年3月（連）
- 1.65%
- 2023年3月（連）
- 2.34%