ヤマエグループ HD（7130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,727 | 17,372 |
| 減価償却費 | 5,952 | 7,617 |
| 減損損失 | 320 | 1,087 |
| のれん償却額 | 3,550 | 5,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -908 | -673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -1,204 |
| 助成金収入 | -249 | -197 |
| 支払利息 | 480 | 1,009 |
| 株式交付費 | 70 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -706 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -312 | -886 |
| 保険解約返戻金 | -91 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -95 |
| 補助金収入 | -180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,131 | 23,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,412 | -2,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,236 | -10,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 697 | -785 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,109 | -364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 359 | -362 |
| その他 | 329 | -3,383 |
| 小計 | 29,313 | 34,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 366 |
| 利息の支払額 | -478 | -1,000 |
| 助成金の受取額 | 249 | 197 |
| 法人税等の還付額 | 720 | 1,194 |
| 法人税等の支払額 | -6,140 | -9,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,936 | 25,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 2,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,872 | -22,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,953 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,784 | -2,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,193 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 1,548 |
| 関係会社清算による収入 | － | 2,025 |
| 貸付けによる支出 | -1,406 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,780 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 530 | 141 |
| その他 | -708 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,813 | -18,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237 | -256 |
| 長期借入れによる収入 | 61,112 | 22,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,372 | -17,577 |
| 株式の発行による収入 | 12,332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,983 | -2,602 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7,048 |
| 配当金の支払額 | -1,184 | -1,662 |
| その他 | 37 | -1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,178 | -8,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,230 | -1,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,969 | 43,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
