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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,727	17,372
減価償却費	5,952	7,617
減損損失	320	1,087
のれん償却額	3,550	5,022
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-72	-81
賞与引当金の増減額（△は減少）	164	120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-908	-673
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-35	-131
受取利息及び受取配当金	-262	-367
持分法による投資損益（△は益）	-147	-1,204
助成金収入	-249	-197
支払利息	480	1,009
株式交付費	70	－
固定資産除売却損益（△は益）	-706	91
投資有価証券売却損益（△は益）	-312	-886
保険解約返戻金	-91	－
負ののれん発生益	－	-95
補助金収入	-180	－
売上債権の増減額（△は増加）	-6,131	23,809
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,412	-2,544
仕入債務の増減額（△は減少）	7,236	-10,862
未払金の増減額（△は減少）	697	-785
返金負債の増減額（△は減少）	1,109	-364
未払消費税等の増減額（△は減少）	359	-362
その他	329	-3,383
小計	29,313	34,191
利息及び配当金の受取額	272	366
利息の支払額	-478	-1,000
助成金の受取額	249	197
法人税等の還付額	720	1,194
法人税等の支払額	-6,140	-9,017
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,936	25,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	269	2,060
有形固定資産の取得による支出	-14,872	-22,349
有形固定資産の売却による収入	1,953	456
無形固定資産の取得による支出	-1,784	-2,801
投資有価証券の取得による支出	-2,193	-411
投資有価証券の売却による収入	864	1,548
関係会社清算による収入	－	2,025
貸付けによる支出	-1,406	-142
貸付金の回収による収入	314	1,245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-19,780	-100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	530	141
その他	-708	-649
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,813	-18,977
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	237	-256
長期借入れによる収入	61,112	22,167
長期借入金の返済による支出	-32,372	-17,577
株式の発行による収入	12,332	－
リース債務の返済による支出	-1,983	-2,602
連結子会社の自己株式の取得による支出	－	-7,048
配当金の支払額	-1,184	-1,662
その他	37	-1,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,178	-8,379
現金及び現金同等物に係る換算差額	-70	-9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,230	-1,433
現金及び現金同等物の中間期末残高	44,969	43,535

ヤマエグループ HD（7130）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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