キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,731 | 15,727 |
| 減価償却費 | 4,825 | 5,952 |
| 減損損失 | 159 | 320 |
| のれん償却額 | 2,724 | 3,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 680 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 595 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -147 |
| 助成金収入 | -235 | -249 |
| 支払利息 | 218 | 480 |
| 株式交付費 | － | 70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,387 | -706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -312 |
| 保険解約返戻金 | -28 | -91 |
| 補助金収入 | -236 | -180 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,262 | -6,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | 2,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,990 | 7,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 299 | 697 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 16 | 1,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 359 |
| その他 | -1,525 | 329 |
| 小計 | 19,062 | 29,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 272 |
| 利息の支払額 | -216 | -478 |
| 助成金の受取額 | 235 | 249 |
| 法人税等の還付額 | 446 | 720 |
| 法人税等の支払額 | -5,990 | -6,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,750 | 23,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -644 | -490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357 | 269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,124 | -14,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,950 | 1,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -1,784 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -2,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 864 |
| 貸付けによる支出 | -472 | -1,406 |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | 314 |
| 補助金の受取額 | 236 | 180 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81 | 222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,292 | -19,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 108 | 530 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -501 | － |
| 持分法非適用関連会社株式取得による支出 | -255 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -354 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,055 | -36,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,725 | 237 |
| 長期借入れによる収入 | 20,172 | 61,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,383 | -32,372 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,332 |
| リース債務の返済による支出 | -1,685 | -1,983 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,184 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 563 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,262 | -288 |
| その他 | -48 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,620 | 38,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,251 | 25,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,738 | 44,969 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | － |
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