キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,283 | 13,731 |
| 減価償却費 | 3,918 | 4,825 |
| 減損損失 | 339 | 159 |
| のれん償却額 | 2,022 | 2,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -421 | -127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -389 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -20 |
| 助成金収入 | -409 | -235 |
| 支払利息 | 171 | 218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,412 | -1,387 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6 | -25 |
| 保険解約返戻金 | -63 | -28 |
| 負ののれん発生益 | -123 | － |
| 補助金収入 | － | -236 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -56 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,490 | -5,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,038 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,973 | 4,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,037 | 299 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,359 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | -40 |
| その他 | 165 | -1,525 |
| 小計 | 10,715 | 19,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 212 |
| 利息の支払額 | -171 | -216 |
| 助成金の受取額 | 409 | 235 |
| 法人税等の還付額 | 194 | 446 |
| 法人税等の支払額 | -3,005 | -5,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,317 | 13,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,655 | -11,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,651 | 2,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 58 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -472 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 282 |
| 補助金の受取額 | － | 236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,620 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 669 | 108 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -389 | -501 |
| 持分法非適用関連会社株式取得による支出 | － | -255 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -80 | － |
| 事業譲渡による収入 | 135 | － |
| その他 | -30 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 833 | -22,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396 | 4,725 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 20,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,419 | -8,383 |
| リース債務の返済による支出 | -1,618 | -1,685 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -709 | -946 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -1,262 |
| その他 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,950 | 12,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 | 4,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,477 | 19,738 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 10 |
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