ヤマエグループ HD（7130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,372 | 23,750 |
| 減価償却費 | 7,617 | 8,711 |
| 減損損失 | 1,087 | 1,238 |
| のれん償却額 | 5,022 | 7,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -673 | -1,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -131 | 49 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -456 |
| 為替差損益（△は益） | － | -343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,204 | 249 |
| 助成金収入 | -197 | -101 |
| 匿名組合出資利益 | -66 | -330 |
| 支払利息 | 1,009 | 1,357 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91 | -7,559 |
| 災害による損失 | － | 114 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -886 | 85 |
| 関係会社株式売却益 | － | -745 |
| 関係会社株式評価損 | － | 322 |
| 負ののれん発生益 | -95 | -485 |
| 受取保険金 | － | -99 |
| 受取和解金 | － | -485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,809 | 5,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,544 | -9,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,862 | 2,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -785 | -4,380 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -364 | 1,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -362 | 3,506 |
| その他 | -3,316 | 1,863 |
| 小計 | 34,191 | 32,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 455 |
| 利息の支払額 | -1,000 | -1,375 |
| 助成金の受取額 | 197 | 101 |
| 保険金の受取額 | － | 99 |
| 和解金の受取額 | － | 485 |
| 災害損失の支払額 | － | -77 |
| 法人税等の還付額 | 1,194 | 291 |
| 法人税等の支払額 | -9,017 | -8,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,932 | 24,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,060 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,349 | -22,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 12,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -1,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -1,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,548 | 9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,994 |
| 関係会社清算による収入 | 2,025 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 63 | 313 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,245 | 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100 | -1,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 141 | 314 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -568 |
| その他 | -856 | -622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,977 | -12,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -256 | -3,143 |
| 長期借入れによる収入 | 22,167 | 19,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,577 | -24,570 |
| リース債務の返済による支出 | -2,602 | -2,931 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,048 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 8,005 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,942 |
| その他 | -1,399 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,379 | -5,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,433 | 6,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,535 | 49,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
