キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,192 | 7,850 |
| 減価償却費 | 2,654 | 3,397 |
| 減損損失 | 5 | 21 |
| のれん償却額 | 1,506 | 2,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1,167 |
| 支払利息 | 148 | 421 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -105 | -304 |
| 保険解約返戻金 | -5 | － |
| 補助金収入 | -180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,313 | 18,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -661 | -2,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,302 | -20,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,447 | -1,489 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 13 | -882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | -804 |
| その他 | 1,978 | -2,844 |
| 小計 | 21,204 | 2,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 142 |
| 利息の支払額 | -159 | -436 |
| 法人税等の還付額 | 700 | 1,194 |
| 法人税等の支払額 | -3,311 | -4,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,549 | -1,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -275 | -311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197 | 1,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,125 | -18,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 321 |
| 関係会社清算による収入 | － | 1,821 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 1,233 |
| 補助金の受取額 | 180 | 146 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,017 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10 | -15 |
| その他 | -328 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,309 | -14,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | 16,064 |
| 長期借入れによる収入 | 11,668 | 16,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,099 | -8,641 |
| リース債務の返済による支出 | -900 | -1,211 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7,048 |
| 配当金の支払額 | -1,184 | -1,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -183 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 563 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| その他 | -74 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,007 | 13,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,180 | -3,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,919 | 41,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
