ヤマエグループ HD（7130）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	4,000	百万円	6,350	百万円
借入実行残高	-		2,350	〃

2023/11/10 14:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は60億7百万円(前年同四半期比66.0%減)となり、前年同四半期連結累計期間に比べて116億37百万円の収入の減少となりました。これは主に、長期借入れによる収入116億68百万円及びセール・アンド・リースバックによる収入5億63百万円があったものの、長期借入金の返済による支出40億99百万円、配当金の支払額11億84百万円及びリース債務の返済による支出9億円があったことによるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/11/10 14:02