ヤマエグループ HD（7130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月5日 14:31
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,850 | 8,094 |
| 減価償却費 | 3,397 | 4,066 |
| 減損損失 | 21 | － |
| のれん償却額 | 2,437 | 2,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -199 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,167 | 99 |
| 支払利息 | 421 | 646 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -172 |
| 災害による損失 | － | 29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -304 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,719 | 4,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,622 | -4,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,391 | -5,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,489 | -616 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -882 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -804 | 2,622 |
| その他 | -2,844 | 1,826 |
| 小計 | 2,127 | 13,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 180 |
| 利息の支払額 | -436 | -663 |
| 災害損失の支払額 | － | -29 |
| 法人税等の還付額 | 1,194 | 291 |
| 法人税等の支払額 | -4,992 | -4,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | 8,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,089 | -6,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -808 | -746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -1,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,994 |
| 関係会社清算による収入 | 1,821 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,233 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 313 |
| その他 | -391 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,915 | -6,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,064 | 12,862 |
| 長期借入れによる収入 | 16,454 | 2,252 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,641 | -8,574 |
| リース債務の返済による支出 | -1,211 | -1,328 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | -7,048 | － |
| 配当金の支払額 | -1,658 | -1,940 |
| その他 | -346 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,611 | 3,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,290 | 4,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,678 | 48,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
