支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
支払手形及び買掛金	11,806	百万円	14,434	百万円
短期借入金	2,934	〃	7,033	〃

2024/06/21 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,201億64百万円(前連結会計年度末は1,193億41百万円)となり、前連結会計年度末と比べて1,008億23百万円増加しました。その主な要因は前連結会計年度末と比べて「支払手形及び買掛金」が647億91百万円、「短期借入金」が88億74百万円、「未払金」が17億14百万円、「1年内返済予定の長期借入金」が78億96百万円、「流動負債その他」が108億46百万円増加したためであります。
(固定負債)

2024/06/21 13:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金、設備投資及び企業買収に必要な資金の調達を目的としたものであります。長期借入金の一部は、変動金利であるため金利変動のリスクがあります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/21 13:12