営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は984,744千円(前年同期は667,473千円)となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは105,705千円の収入(前年同期は66,319千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失135,661千円の計上、売上債権の増加21,536千円、その他の負債の減少24,195千円などによる資金の減少が、減価償却費107,496千円、未払金の増加72,898千円及び助成金の受取額71,136千円などによる資金の増加を上回ったことによるものであります。

2022/11/14 15:30