一家 HD（7127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -135,661 |
| 減価償却費 | 107,496 |
| 長期前払費用償却額 | 10,765 |
| 減損損失 | 8,886 |
| のれん償却額 | 700 |
| 支払利息 | 9,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,215 |
| 助成金収入 | -5,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,195 |
| その他 | 12,941 |
| 小計 | 48,497 |
| 利息の支払額 | -9,418 |
| 法人税等の支払額 | -4,801 |
| 助成金の受取額 | 71,136 |
| その他 | 291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,594 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,280 |
| その他 | -14,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,987 |
| 株式の発行による収入 | 504 |
| その他 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,744 |
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