一家 HD（7127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,661 | -17,786 |
| 減価償却費 | 107,496 | 110,766 |
| 長期前払費用償却額 | 10,765 | 17,938 |
| 減損損失 | 8,886 | － |
| のれん償却額 | 700 | 700 |
| 支払利息 | 9,253 | 8,008 |
| 助成金収入 | -5,523 | -1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,536 | -34,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,215 | -2,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,898 | 37,689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,254 | 1,615 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,195 | -1,491 |
| その他 | 12,941 | 2,445 |
| 小計 | 48,497 | 121,679 |
| 利息の支払額 | -9,418 | -8,633 |
| 法人税等の支払額 | -4,801 | -16,470 |
| 補償金の受取額 | － | 3,821 |
| 助成金の受取額 | 71,136 | 1,350 |
| その他 | 291 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,705 | 101,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,594 | -205,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -610 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,670 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,436 | -9,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,016 | 19,922 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,280 | － |
| その他 | -14,353 | -8,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,087 | -241,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,987 | -406,112 |
| 株式の発行による収入 | 504 | 638 |
| リース債務の返済による支出 | -433 | -4,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,083 | 330,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,298 | 190,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,176 | 1,272,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
