一家 HD（7127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,786 | -229,559 |
| 減価償却費 | 110,766 | 120,007 |
| 長期前払費用償却額 | 17,938 | 18,609 |
| のれん償却額 | 700 | 700 |
| 支払利息 | 8,008 | 14,823 |
| 助成金収入 | -1,350 | -1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,359 | 20,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,497 | -19,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,689 | -12,173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,615 | -20,458 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,491 | -70,288 |
| その他 | 2,445 | 4,978 |
| 小計 | 121,679 | -173,941 |
| 利息の支払額 | -8,633 | -15,860 |
| 法人税等の支払額 | -16,470 | -2,452 |
| 補償金の受取額 | 3,821 | － |
| 助成金の受取額 | 1,350 | 1,066 |
| その他 | 196 | 388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,943 | -190,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,307 | -208,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,396 | -30,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610 | -3,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,670 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,632 | -55,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,922 | 5,101 |
| その他 | -8,675 | -14,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,369 | -283,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,112 | -580,160 |
| 株式の発行による収入 | 638 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,352 | -13,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,174 | 506,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,748 | 31,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,925 | 1,503,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
