流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は282百万円となり、前事業年度末に比べ4百万円増加いたしました。これは主に買掛金の減少8百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少45百万円、未払消費税の減少5百万円及び賞与引当金の減少2百万円があった一方で、手元流動性の確保及び事業運転資金として新たに借入を実行したことによる短期借入金の増加40百万円、未払金の増加18百万円、未払法人税の増加2百万円及び前受金の増加4百万円があったことによるものであります。固定負債は110百万円となり、前事業年度末に比べ5百万円減少いたしました。これは繰延税金負債の増加3百万円があった一方で、長期借入金の減少7百万円があったことによるものであります。
この結果、負債合計は392百万円となり、前事業年度末に比べ0百万円減少いたしました。

2021/12/02 15:14