利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は65百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益79百万円を計上及び減価償却費73百万円の計上があった一方で、売上債権の増加26百万円、仕入債務の減少3百万円、前受金の減少61百万円及び未払消費税等の減少11百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は123百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出116百万円及び有形固定資産の取得による支出3百万円があったこと等によるものであります。

2022/04/14 15:33