有価証券報告書-第12期(2022/09/01-2023/08/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金
②売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③仕掛品
④買掛金
①現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,265,337 |
| 合計 | 1,265,337 |
②売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社PKSHA Communication | 18,725 |
| 株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ | 14,112 |
| 株式会社Link-U | 9,130 |
| 株式会社J.Score | 7,279 |
| SOMPOシステムズ株式会社 | 6,735 |
| その他 | 121,012 |
| 合計 | 176,994 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 302,142 | 1,947,953 | 2,073,101 | 176,994 | 92.13 | 44.89 |
③仕掛品
| 品名 | 金額(千円) |
| プロフェッショナルサービス関連 | 3,931 |
| イノベーションラボサービス関連 | 254 |
| 合計 | 4,186 |
④買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| LINE株式会社 | 10,759 |
| 株式会社アイディーエス | 6,951 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 | 2,717 |
| 株式会社Helpfeel | 1,056 |
| アマゾン ウェブサービス ジャパン株式会社 | 806 |
| その他 | 1,107 |
| 合計 | 23,398 |
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