有価証券報告書-第11期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金
②売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③仕掛品
④買掛金
①現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,632,479 |
| 合計 | 1,632,479 |
②売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 48,273 |
| 株式会社Link-U | 31,130 |
| 富士通株式会社 | 26,625 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 25,608 |
| 株式会社PKSHA Communication | 18,407 |
| その他 | 152,098 |
| 合計 | 302,142 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 172,120 | 1,869,370 | 1,739,349 | 302,142 | 85.20 | 46.30 |
③仕掛品
| 品名 | 金額(千円) |
| プロフェッショナルサービス関連 | 31,294 |
| 合計 | 31,294 |
④買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| BSI Professional Services Japan株式会社 | 14,080 |
| 株式会社アイディーエス | 6,420 |
| LINE株式会社 | 6,174 |
| 株式会社令和アナリティクス | 2,200 |
| 株式会社PKSHA Communication | 1,672 |
| その他 | 1,706 |
| 合計 | 32,253 |
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