有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年8月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 1,078,296 |
合計 | 1,078,296 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
富士通株式会社 | 24,312 |
株式会社J.Score | 20,950 |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 20,123 |
株式会社オウケイウェイヴ | 15,512 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 12,650 |
その他 | 73,787 |
合計 | 167,335 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
150,435 | 1,166,871 | 1,149,970 | 167,335 | 87.3 | 49.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
カイスタマイズ関連 | 557 |
合計 | 557 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
プレイネクストラボ株式会社 | 9,275 |
株式会社アールワークス | 6,789 |
Amazon Web Services, Inc. | 4,334 |
LINE株式会社 | 3,355 |
株式会社Me-Rise | 1,320 |
その他 | 487 |
合計 | 25,561 |