営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により104,460千円増加し、投資活動および財務活動によりそれぞれ12,410千円、16,164千円減少したため、前事業年度末に比べ75,885千円増加し、当第2四半期累計期間末には645,818千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、104,460千円となりました。主な要因といたしましては、税引前四半期純利益35,788千円、売上債権の減少額30,085千円、預り金の増加額108,852千円、仕入債務の減少額20,142千円、未払消費税等の減少額18,214千円、棚卸資産の増加額17,866千円によるものであります。

2022/04/14 15:01