レナサイエンス（4889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,757 | -32,818 |
| 減価償却費 | 2,868 | |
| 受取利息 | -43 | |
| 支払利息 | 7,504 | |
| 固定資産除却損 | 28 | |
| 特別退職金 | 9,000 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,245 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,058 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -755 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -517 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,919 | |
| その他 | -5,724 | |
| 小計 | -72,504 | |
| 利息の受取額 | 43 | |
| 利息の支払額 | -7,504 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 特別退職金の支払額 | -9,000 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,255 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -599 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 40,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 95,650 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,650 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,675 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,944 |
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