キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:24
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4650万、投資活動によるキャッシュ・フロー -156万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3051万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -178 | -381 | 380 | -559 | - | 600 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | -89 | -2 | 136 | -91 | - | 645 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -26 | - | 1,664 | - | - | 2,283 | 通期 | -230 | 0 | 1,592 | -231 | -1 | 2,006 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -140 | 0 | 98 | -140 | 0 | 1,964 | 通期 | -285 | 0 | 110 | -284 | -2 | 1,832 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -84 | - | 47 | - | - | 1,794 | 通期 | -231 | -2 | 47 | -232 | -2 | 1,646 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年3月（個）
- -5億5901万
- 2021年3月（個）
- -9097万
- 2022年3月（個） -153.69%
- -2億3078万
- 2023年3月（個） -23.23%
- -2億8440万
- 2024年3月（個）
- -2億3208万
設備投資#5*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -116万
- 2023年3月（個）増加+91.15%
- -222万
- 2024年3月（個）減少-29.12%
- -157万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- -247.61%
- 2021年3月（個）
- -42.54%
- 2022年3月（個）
- -165.43%
- 2023年3月（個）
- -283.1%
- 2024年3月（個）
- -118.72%