レナサイエンス（4889）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,045 | -151,226 |
| 受取利息 | -166 | -1,563 |
| コンテスト賞金収入 | － | -36,975 |
| 為替差損 | － | 1,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,400 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,535 | -34,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,836 | 36,298 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63 | 12,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,150 | -40,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | 291 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 21,151 | -12,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | -11,120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130 | -2,692 |
| 小計 | -130,324 | -240,642 |
| 利息の受取額 | 166 | 1,563 |
| コンテスト賞金収入の受取額 | － | 35,648 |
| 法人税等の支払額 | -1,979 | -30,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,137 | -233,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 敷金の回収による収入 | 2,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,476 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,476 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,411 | -233,864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,525,782 | 1,565,952 |
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