レナサイエンス（4889）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,831 | -94,343 |
| 減価償却費 | 594 | 911 |
| 受取利息 | -9 | -8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,499 | -21,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,233 | 36,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,468 | -20,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116 | 2,224 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 2,447 | 14,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 469 | 130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,625 | -185 |
| その他 | 130 | 54 |
| 小計 | -138,740 | -82,324 |
| 利息の受取額 | 9 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -1,202 | -1,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,933 | -84,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 98,237 | 46,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,237 | 46,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,016 | -37,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,780 | 1,794,008 |
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