レナサイエンス（4889）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,199 | -152,831 |
| 減価償却費 | 1,591 | 594 |
| 受取利息 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 3,762 | － |
| 株式交付費 | 23,906 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,611 | -9,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,000 | 21,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,583 | 5,468 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,889 | -116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94 | 469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 272 | -6,625 |
| その他 | 4,340 | 2,577 |
| 小計 | -21,541 | -138,740 |
| 利息の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,762 | － |
| 法人税等の支払額 | -290 | -1,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,591 | -139,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 66,756 | 98,237 |
| 株式の発行による収入 | 1,596,829 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,586 | 98,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,637,995 | -42,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282,939 | 1,963,800 |
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