レナサイエンス（4889）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -333,839 | -256,377 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,837 |
| 減損損失 | － | 4,502 |
| 受取利息 | -26 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -4,400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,987 | -179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,352 | 25,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -359 | 338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 653 | 213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,529 | -238 |
| その他 | -15,079 | 54 |
| 小計 | -283,462 | -228,586 |
| 利息の受取額 | 26 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -1,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,641 | -230,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -1,577 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,669 | － |
| その他の支出 | -210 | － |
| その他の収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,371 | 46,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,371 | 46,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,036 | -185,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,780 | 1,646,193 |
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