レナサイエンス（4889）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -256,377 | 143,763 |
| 減価償却費 | 1,837 | 62 |
| 減損損失 | 4,502 | 1,166 |
| 受取利息 | -24 | -924 |
| 助成金収入 | － | -160 |
| 解約金収入 | － | -20,000 |
| 債務免除益 | － | -303,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,400 | 4,400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -179 | -13,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63 | -17,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,750 | -10,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 338 | -709 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 213 | -429 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -238 | 7,784 |
| その他 | 54 | 14,474 |
| 小計 | -228,586 | -195,331 |
| 利息の受取額 | 24 | 924 |
| 法人税等の支払額 | -1,957 | -2,095 |
| 助成金の受取額 | － | 160 |
| 解約金の受取額 | － | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,519 | -176,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -799 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 380,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,250 |
| その他の収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | 382,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 46,500 | 9,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -61,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,500 | -52,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,586 | 153,622 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,646,193 | 1,799,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
