レナサイエンス（4889）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 143,763 | -300,272 |
| 減価償却費 | 62 | － |
| 減損損失 | 1,166 | － |
| 受取利息 | -924 | -3,533 |
| 助成金収入 | -160 | -27,009 |
| コンテスト賞金収入 | － | -36,975 |
| 為替差損 | － | 1,326 |
| 解約金収入 | -20,000 | － |
| 債務免除益 | -303,918 | － |
| 株式交付費 | － | 9,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,400 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,045 | -10,586 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,682 | 7,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,114 | 31,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -709 | 18,880 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -429 | -1,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,784 | 8,964 |
| その他 | 14,474 | -9,553 |
| 小計 | -195,331 | -312,280 |
| 利息の受取額 | 924 | 3,533 |
| 法人税等の支払額 | -2,095 | -45,217 |
| 助成金の受取額 | 160 | 27,009 |
| コンテスト賞金収入の受取額 | － | 35,648 |
| 解約金の受取額 | 20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,342 | -291,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -799 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,697 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,147 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,476 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,658 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,881,622 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,182 | 1,894,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,622 | 1,602,888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,799,816 | 3,402,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
