レナサイエンス（4889）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,757 | -253,088 |
| 減価償却費 | 2,868 | 3,074 |
| 減損損失 | － | 11,318 |
| 受取利息 | -43 | -20 |
| 支払利息 | 7,504 | 5,366 |
| 固定資産除却損 | 28 | － |
| 特別退職金 | 9,000 | － |
| 株式交付費 | － | 25,532 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,245 | -24,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,058 | -5,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -755 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -517 | -561 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,919 | 13,292 |
| その他 | -5,724 | -212 |
| 小計 | -72,504 | -225,470 |
| 利息の受取額 | 43 | 20 |
| 利息の支払額 | -7,504 | -4,749 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -293 |
| 特別退職金の支払額 | -9,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,255 | -230,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 867 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -599 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 40,000 | 1,868,083 |
| 長期借入れによる収入 | 95,650 | 103,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -380,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,650 | 1,591,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,675 | 1,360,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,944 | 2,005,816 |
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