営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、2,282,939千円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの支出額は、25,591千円となりました。これは主として、税引前四半期純損失が119,199千円となった一方、RS5614(COVID-19)受託研究収入に係る前受金78,000千円を計上したことなどによるものです。

2021/11/11 16:00