営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ254,393千円増加し、1,417,055千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、183,123千円(前期比463,159千円減)の増加となりました。これは主として、業績が好調に推移したことに伴う税金等調整前当期純利益が483,348千円あったほか、売上債権の増加額による減少が218,709千円、仕入債務の増加額による増加が88,417千円、法人税等の支払額が198,449千円あったことによる影響です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、135,290千円(前期比123,752千円増)の増加となりました。これは主として、役員及び従業員の保険として積み立てている保険積立金の解約による収入382,489千円、及び、保険積立金の積立による支出124,660千円があったほか、定期預金の預入による支出60,027千円、固定資産の取得による支出57,681千円があったことによる影響です。

2021/08/31 11:46