有価証券報告書-第41期(2025/06/01-2026/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 582,545 | 772,107 |
| 減価償却費 | 45,955 | 77,809 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △51,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 572 | 1,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,966 | △2,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,465 | △11,902 |
| 支払利息 | 220 | 152 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △46,180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,774 | △107,496 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,660 | 8,454 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,341 | 26,868 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,200 | 37,124 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,505 | △24,527 |
| その他 | 13,007 | 22,013 |
| 小計 | 619,413 | 701,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,465 | 11,550 |
| 利息の支払額 | △220 | △152 |
| 法人税等の支払額 | △197,187 | △146,141 |
| 補助金による収入 | 10,240 | 12,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,712 | 579,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,017 | △60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,726 | △405,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,850 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △181,629 | △26,760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 51,473 |
| 保険積立金の積立による支出 | △35,543 | △22,399 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,137 | 115,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,629 | △299,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | - |
| 配当金の支払額 | △139,488 | △217,947 |
| その他 | △2,824 | △2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,370 | △220,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,712 | 59,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,933,565 | 2,966,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,966,277 | ※ 3,026,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
