時価

27億円

PER 予

9.44倍

2024年以降

3.92-16.42倍
（2024-2025年）

0.77倍

2024年以降

0.63-2.24倍
（2024-2025年）

1.54%

ROE 予

8.17%

ROA 予

3.01%

STG（5858）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2023年9月30日: -3569万
2024年9月30日: 2億8825万
2025年9月30日 -41.55%: 1億6847万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、1,679百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、168百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益101百万円、減価償却費199百万円、棚卸資産の減少額86百万円、仕入債務の減少額189百万円によるものであります。
2025/11/13 16:00

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