営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は749,832千円となり、前連結会計年度に比べ275,637千円増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は236,701千円(前年同四半期は185,016千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加225,686千円、税金等調整前四半期純利益の計上197,059千円があったものの、売上債権の増加271,046千円によるものであります。

2023/08/10 15:01