新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2025/03/28 15:33

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】
(1)2018年3月12日開催の定時株主総会において特別決議された第3回新株予約権の状況

決議年月日	2018年3月12日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員 24(注)1外部協力者 2
新株予約権の数(個)※	1,780[1,530] (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 53,400[45,900] (注)2、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	184(注)3、4
新株予約権の行使期間※	2021年1月1日～2025年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 184 (注)4資本組入額 92
新株予約権の行使の条件※	新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、顧問及び従業員として勤務している社員、社外協力者であることを要する。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)5

※当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第3回新株予約権	第4回新株予約権	第5回新株予約権
会社名	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2018年3月12日	2019年12月18日	2022年12月19日
付与対象者の区分及び人数(名)(注)1	当社従業員24外部協力者2	当社取締役3当社従業員23外部協力者2	当社取締役3当社従業員9
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 123,000	普通株式 148,500	普通株式 160,000
付与日	2018年4月1日	2019年12月30日	2023年1月10日
権利確定条件	権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与対象者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。	権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与対象者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。	(注)3
対象勤務期間	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2021年1月1日至 2025年12月31日	自 2022年1月1日至 2029年12月18日	自 2026年4月1日至 2033年1月9日

(注)1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。
2.株式数に換算して記載しております。なお2021年6月10日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。

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#4 事業等のリスク

⑥新株予約権の行使による株式価値の希薄化に関するリスク
当社グループは、新株予約権制度及び譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。当該制度は、当社グループの役員、従業員及び社外協力者に対して、経営成績向上に対する意欲の向上及び経営参画意識の向上等に有効な制度と認識しており、今後も当該制度を活用する可能性があります。これらの新株予約権の行使、譲渡制限付株式報酬制度に係る新株式の発行された場合には、既存の株主が保有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。
本書提出日の前月末現在で、新株予約権による潜在株式総数は322,300株であり、同日時点の発行済株式総数4,785,120株の6.74%に相当しております。これらの新株予約権が行使された場合、既存の株式価値に希薄化が生じる可能性があります。

2025/03/28 15:33

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2025/03/28 15:33

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

3.新株予約権等に関する事項

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.提出日現在の発行数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.提出日現在の発行数は、2025年3月3日を払込期日とする株式会社メルコホールディングスに対する第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が800,000株増加しております。

2025/03/28 15:33

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の行使による新株の発行による増加 32,700株
2.自己株式に関する事項

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#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。2025/03/28 15:33

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/03/28 15:33

#11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
普通株式増加数(株)	223,503	209,741
(うち新株予約権(株))	(223,503)	(209,741)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	-	-

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	160	160
(うち新株予約権(千円))	(160)	(160)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,022,148	1,281,974

2025/03/28 15:33