訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △67,293 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,454 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,781 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 6,214 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 388 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,654 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,748 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △103,437 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,331 | |||||||||
| その他 | △23,558 | |||||||||
| 小計 | △120,237 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,195 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,921 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △145,328 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,294 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,376 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,905 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,545 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,214 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 350,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 285,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 496,345 | |||||||||
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