流動資産

有報情報

#1 引当金明細表（連結）

【引当金明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
貸倒引当金(流動資産)	4,538	11,108	4,538	11,108
貸倒引当金(固定資産)	297,663	222,344	-	520,008

2026/06/26 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は184,353千円(前連結会計年度は、74,149千円の使用)となりました。
これは主に、棚卸資産の減少162,804千円、売上債権の減少106,117千円、減価償却費54,970千円、減損損失32,195千円、受注損失引当金の増加21,693千円が資金増加の要因、税金等調整前当期純損失164,515千円、その他流動資産の前渡金及び前払費用の増加17,651千円、未払金の減少9,957千円が資金減少の要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2026/06/26 15:30

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2024年8月31日)		当事業年度(2025年8月31日)
流動資産
売掛金及び契約資産	20,365	千円	10,389	千円

上記のほか、関係会社に対する資産として前渡金及びその他(流動資産)に含まれるものの合計額は、前事業年度において1,940千円、当事業年度末において2,163千円であります。

2026/06/26 15:30